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日期:2020-02-14     来源:

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问:《金花赌场在线网址证券发行管理办法》第十条、《创业板金花赌场在线网址证券发行管理办法》第十一条对金花赌场在线网址再融资募集资金规模和用途等方面进行了规定。请问,审核中对规范和引导金花赌场在线网址理性融资是如何把握的?

答:为规范和引导金花赌场在线网址聚焦主业、理性融资、合理确定融资规模、提高募集资金使用效率,防止将募集资金变相用于财务性投资,再融资审核按以下要求把握:

一是金花赌场在线网址应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求,合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的,用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%;对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,补充流动资金和偿还债务超过上述比例的,应充分论证其合理性。

二是金花赌场在线网址申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量 原则上 不得超过本次发行前总股本的 3 0%。

三是金花赌场在线网址申请增发、配股、非公开发行股票的,本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的,可不受上述限制,但 相应间隔 原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。金花赌场在线网址发行可转债、优先股和创业板小额快速融资,不适用本条规定。

四是金花赌场在线网址申请再融资时,除金融类企业外,原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

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